一、办理银行存款和现金领取，负责支票、汇票、发票、收据管理。每月5日之前收取上月末银行对帐单，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。二、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。未经领导批准的单据不得随意付款。三、每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。 四、 根据公司的业务需求开具发票，对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。。五、完成财务部经理交办的其他工作。
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